遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)：遠(yuǎn)洋控股中國已全額兌付公司債券的應(yīng)計(jì)利息，暫未償付本金

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智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)發(fā)布公告，截至本公告日期，遠(yuǎn)洋控股中國已全額兌付公司債券自2022年8月2日至2023年8月1日期間的應(yīng)計(jì)利息，暫未償付本金。對于公司債券持有人于有關(guān)公司債券持有人會議上通過的“要求遠(yuǎn)洋控股中國按期全額兌付公司債券本息”的決議案，由于遠(yuǎn)洋控股中國目前面臨流動性困難，未能于2023年8月2日償付本金，遠(yuǎn)洋控股中國向投資者表示誠摯的歉意，并且承諾不逃廢債，積極尋求各種方式妥善化解債務(wù)問題。

由于房地產(chǎn)行業(yè)仍在恢復(fù)的過程中，外部環(huán)境仍面臨購房需求不足的情況，同時(shí)受遠(yuǎn)洋控股中國自身推盤節(jié)奏等影響，近期遠(yuǎn)洋控股中國經(jīng)營現(xiàn)金流承受巨大壓力。本年銷售額在去年低水平的基礎(chǔ)上，繼續(xù)同比顯著下跌，2023年1月至6月，該公司整體共計(jì)取得銷售額人民幣357億元，按年下跌17%，且同比跌幅持續(xù)逐月擴(kuò)大。銷售同比下降導(dǎo)致回款持續(xù)減少，疊加資金使用嚴(yán)重受限，資產(chǎn)處置面臨重大不確定性，遠(yuǎn)洋控股中國出現(xiàn)了階段性流動性不足的情況，賬面非受限貨幣資金無法覆蓋公司債券本金。

雖然出現(xiàn)階段性流動性不足，但遠(yuǎn)洋控股中國資產(chǎn)足以覆蓋所有有息債務(wù)，遠(yuǎn)洋控股中國生產(chǎn)經(jīng)營正常開展。截至2022年底，遠(yuǎn)洋控股中國總資產(chǎn)人民幣2276億元，總負(fù)債人民幣1803億元。有息債務(wù)(包括長短期借款、應(yīng)付債券、應(yīng)付票據(jù))共計(jì)人民幣597億元，按借款類別分類，遠(yuǎn)洋控股中國信用類債券人民幣283億元，銀行貸款人民幣186億元，其他有息債務(wù)人民幣128億元。按到期時(shí)間分類，一年內(nèi)到期的有息債務(wù)人民幣220億元，超過一年到期的有息債務(wù)人民幣377億元。

此外，公司債券持有人于第二次公司債券持有人會議上審議通過了同意給予公司債券存續(xù)期內(nèi)公司債券本金兌付日連續(xù)30個(gè)自然日的寬限期的決議案。遠(yuǎn)洋控股中國將把握寬限期窗口，嚴(yán)格遵守公司債券募集說明書中的相關(guān)約定，繼續(xù)落實(shí)相關(guān)償債保障措施，暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎(jiǎng)金;不調(diào)離主要責(zé)任人。

遠(yuǎn)洋控股中國將繼續(xù)評估優(yōu)化公司債券本金償付方案及和投資者溝通，爭取盡快通過行之有效的舉措，與投資者達(dá)成一致。遠(yuǎn)洋控股中國將從經(jīng)營管理各方面繼續(xù)進(jìn)行積極努力，通過加大推盤，多渠道盡力促進(jìn)銷售，提升回款;加快資產(chǎn)處置，包括一二線核心城市的投資性物業(yè)項(xiàng)目的盤活等;進(jìn)一步積極推動開發(fā)貸等融資項(xiàng)目落地;加強(qiáng)費(fèi)用管理，加強(qiáng)壓控支出等方式努力償還債務(wù)，在能力范圍內(nèi)爭取最大化滿足投資者權(quán)益。

同時(shí)，遠(yuǎn)洋控股中國將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保障和維護(hù)投資者合法權(quán)益。

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